Paziņojums par izmaiņām SEB Fund 1 un tā apakšfondos
Sākot ar 2022. gada 7. septembri, SEB Fund 1 pārvaldnieks SEB Investment Management plāno veikt izmaiņas visos SEB Fund 1 apakšfondos. Izmaiņu veikšana neprasa aktīvu ieguldītāju rīcību, taču esam apkopojuši galveno informāciju par plānotajām izmaiņām.
Gadījumā, ja fondu daļu turētāji nepiekrīt plānotajām izmaiņām, fonda daļu turētājiem ir iespēja bez maksas pārdot fonda daļas. SEB Life and Pension Baltic SE klienti, kuri veic ieguldījumus zemāk minētajos fondos, var iesniegt pieteikumu par fonda daļu pārdošanu līdz 2022. gada 31. augustam. Savukārt, ja ieguldītājs nav SEB Life and Pension Baltic SE klients, pieteikumu par fonda daļu pārdošanu var iesniegt līdz 6. septembra plkst. 14.00.
Izmaiņas attieksies uz šādiem SEB Fund 1 apakšfondiem: SEB Asset Selection Fund, SEB Europe Equity Fund, SEB Global Climate Opportunity Fund, SEB Europe Exposure Fund, SEB Global Fund, SEB Nordic Equity Fund, SEB Norway Focus Fund, SEB US All Cap.
SEB Fund 1 prospektā tiks veiktas šādas izmaiņas
- Katram apakšfondam norādīta atsauce uz atbilstošo SFDR regulas pantu (Sustainable Finance Disclosure Regulation – angļu val.), kur izklāstīta ar ilgtspēju saistītā informācija finanšu pakalpojumu nozarē;
- Atjaunota ar atdevi saistītās komisijas maksas sadaļa, kā arī iekļauta informācija par Nordic Equity Fund aprēķināšanas metodi;
- Nordic Equity Fund, Europe Exposure un Europe Equity apakšfondiem novērstas nebūtiskas nepilnības saistībā ar rīkojumu izpildes laiku;
- Ilgtspējas informācija atjaunināta atbilstoši SEB Investment Management jaunākajiem standartiem;
- Lai sniegtu precīzāku aprakstu par katra apakšfonda saistību ar tā etalonu, noņemtas izsekošanas kļūdas aplēses no visiem apakšfondiem, kuru nosaukumā nav “exposure”. Kā arī pārveidots formulējums, kas attiecas uz katra apakšfonda etalonu;
- Precizējums, ka apakšfonds drīkst turēt skaidru naudu vai tā ekvivalentu ne vairāk kā 20% apmērā no tā neto aktīviem.
Specifiskas izmaiņas apakšfondos:
SEB Global Climate Opportunity Fund
Lai apakšfonds sasniegtu uzstādīto klimata mērķi, to nevar ierobežot ar atsauces etalonu. Lai arī etalons paliks nemainīgs, tas netiks izmantots portfeļa atsauces vajadzībām.
Zemāk uzskaitītas SEB US All Cap Fund un SEB Nordic Equity Fund apakšfondu specifiskās izmaiņas:
| SEB US All Cap | SEB Nordic Equity Fund | |
|---|---|---|
| Pārvaldošā sabiedrība | Aristotle Atlantic Partners, LLC | SEB Investment Management AB |
| Nosaukuma maiņa | SEB US Focus Core Fund | SEB Nordic Future Opportunity Fund |
| Stratēģija | Apakšfonds arī turpmāk būs fundamentāli virzīts, vienlaikus koncentrējoties uz pamatuzņēmumiem. | Nemainās |
| Ilgtspējība | Jaunais ieguldījumu pārvaldnieks ļaus apakšfondu pārvaldīt ilgtspējīgākā veidā, un tādējādi apakšfonds saskaņā ar SFDR tiks klasificēts kā veicinošs ESG faktora 8. panta nozīmē. Iepriekš tas tika klasificēts kā 6. pants. | Ilgtspējīgs ieguldījums, lai radītu pozitīvu ietekmi uz vidi un sociālo jomu. Apakšfonda mērķis būs ilgtspējīgas investīcijas, tāpēc tas tiks klasificēts kā SFDR 9. pants. Iepriekš tas tika klasificēts kā 8. pants. |
| Etalons | Jaunais etalons būs Russell 1000 Net Return Index, kas atseko ASV uzņēmumu sniegumu. | Etalons tiks izmantots gan darbības salīdzināšanai, gan darbības maksas aprēķināšanai. Turklāt, lai sniegtu precīzāku aprakstu par to, kā apakšfonds tiek pārvaldīts saistībā ar etalonu/kritēriju, formulējums prospektā ir grozīts. |
| Komisijas maksa | Nemainās | Ietverta maksimāla darbības maksas – 15% no ienākumiem, kas pārsniedz VINX Benchmark Cap Net Return Index slieksni un pazemina pārvaldīšanas komisijas maksu. Darbības maksa tiks iekasēta par ieguldījumu apliecībām tikai tad, ja kāda apakšfonda ieguldījumu apliecība par noteiktu pakāpi pārsniegs etalona “barjeras vērtību”. Pārvaldīšanas maksa samazināsies SEB Nordic Equity Fund C līdz 1.20 % , Nordic Equity Fund UC līdz 0.60 % un Nordic Equity Fund ZC līdz 0.36 %. |
Ņemot vērā SEB Nordic Equity Fund jauno ieguldījumu mērķi, var rasties nepieciešamība līdzsvarot portfeli. Tas var radīt darījumu izmaksas apakšfondam.
Plašāka informācija pieejama SEB grupas mājaslapā, kā arī vēršoties pie fonda pārvaldnieka. Atjauninātā apakšfondu produktu dokumentācija, tostarp prospekts, no 2022. gada 7. septembra būs pieejams vietnē: www.sebgroup.lu.
