Par SEB Global Equal Opportunity un SEB Nordic Future Opportunity fondu apvienošanu
SEB Funds AB valde ir pieņēmusi lēmumu no 2025. gada 5. septembra apvienot SEB Global Equal Opportunity fondu ar SEB Nordic Future Opportunity fondu.
Galvenā informācija par fondu apvienošanu
- Ieguldītājiem nav jāveic nekādas papildu darbības.
- Ieguldījuma vērtība un tiesības nemainīsies.
- Abi fondi ievēro vienādus ieguldījumu mērķus un stratēģijas, un tiem ir līdzīgs riska profils.
- Ieguldītāji saņems SEB Nordic Future Opportunity fonda daļas, kuru vērtība būs vienāda ar pašreizējo ieguldījumu.
- Apvienošanas mērķis ir vienkāršot fondu piedāvājumu un uzlabot pārvaldības efektivitāti, kā arī izmaksu lietderību.
- Pēc apvienošanas investori, kuri neatpērk savas daļas, kļūs par saņēmējfonda SEB Nordic Future Opportunity dalībniekiem un saglabās visas tiesības, kas viņiem bija pirms apvienošanas.
Komisijas un nodokļi
- Par fonda daļu atpirkšanu vai pārdošanu pirms vai pēc apvienošanas komisija netiks piemērota.
- Fondu daļu atpirkšana var ieguldītājam uzlikt nodokļu saistības.
Ietekmētās fondu klases un ISIN
| Apvienojamais fonds: SEB Global Equal Opportunity | Saņēmējfonds: SEB Nordic Future Opportunity |
|---|---|
| C (EUR) — LU0036592839 | C (EUR) — LU0030165871 |
| UC (EUR) — LU2625208207 | UC (EUR) — LU1748252209 |
Svarīgi datumi
- 2025. gada 22. augusts: pēdējā diena, kad iespējams atpirkt SEB Global Equal Opportunity fonda daļas pirms apvienošana stājas spēkā.
- 2025. gada 5. septembris: Tiek aprēķināta apvienojamā fonda neto aktīvu vērtība un apmaiņas koeficients. Apvienošana stājas spēkā.
Fondu salīdzinājums
| Rādītājs | SEB Concept Biotechnology (apvienojamais fonds) | SEB Läkemedelsfond (saņemošais fonds) |
|---|---|---|
| Riska rādītājs (KID) | 4 | 4 |
| Etalon indekss | MSCI World Net Return Index | VINX Benchmark Cap Net Return Index |
| Depozitārijs | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luksemburgas filiāle | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luksemburgas filiāle |
| Maksimālā pārvaldīšanas maksa (gadā) | 0,68% – 1,37% (atkarībā no daļas klases) | 0,37% – 1,25% (atkarībā no daļas klases) |
| Kopējās izmaksas (gadā) | Aptuveni 0,25% (atkarībā no daļas klases) | Aptuveni 0,18% (atkarībā no daļas klases) |
Regulāro maksājumu izpildīšana
Izveidotie regulārie maksājumi SEB Global Equal Opportunity fonda daļu iegādei paliks spēkā. Pēc apvienošanas tie tiks piemēroti ieguldījumiem SEB Nordic Future Opportunity fondā. Ja plānotais iegādes datums ir apvienošanas periodā (no 29. augusta līdz 5. septembrim), šis darījums tiks atcelts un netiks izpildīts arī vēlāk.
Plašāka informācija par fondu apvienošanu pieejama SEB grupas mājaslapā.
Saņēmējfonda dokumentācija: SEB Nordic Future Opportunity Fund (PDF).
