Par SEB Concept Biotechnology un SEB Läkemedelsfond fondu apvienošanu
“SEB Funds AB” valde pieņēmusi lēmumu no 2025. gada 8. septembra apvienot fondu SEB Concept Biotechnology ar Zviedrijā reģistrēto Veselības aprūpes sektora fondu SEB Läkemedelsfond.
Galvenā informācija par fondu apvienošanu
- Ieguldītājiem nav jāveic nekādas papildu darbības.
- Ieguldījuma vērtība un tiesības nemainīsies.
- Abi fondi ievēro vienādus ieguldījumu mērķus un stratēģijas. Saņemošajam fondam SEB Läkemedelsfond būs lielāks ilgtspējīgu ieguldījumu īpatsvars – 20 %, salīdzinot ar apvienojamā fonda īpatsvaru 10 % apmērā. Turklāt abiem fondiem ir līdzīgs riska profils.
- Ieguldītāji saņems SEB Läkemedelsfond daļas, kuru vērtība būs vienāda ar pašreizējo ieguldījumu.
- Apvienošanas mērķis ir vienkāršot fondu piedāvājumu un uzlabot pārvaldības efektivitāti, kā arī izmaksu lietderību.
Komisijas un nodokļi
- Par fondu daļu pārdošanu vai atpirkšanu pirms vai pēc apvienošanās komisija netiks piemērota.
- Fondu daļu atpirkšana var ieguldītājam uzlikt nodokļu saistības.
Ietekmētās fondu klases un ISIN
| Apvienojamais fonds: SEB Concept Biotechnology | Saņemošais fonds: SEB Läkemedelsfond |
|---|---|
| C (EUR) — LU0385485148 | C (EUR) — SE0024788731 |
| D (EUR) — LU0118405827 | D (EUR) — SE0024788749 |
| D (USD) — LU2553409058 | E (USD) — SE0024788756 |
| UC (EUR) — LU2249630927 | F (EUR) — SE0024788764 |
Svarīgi datumi
- 2025. gada 28. augusts – pēdējā diena, kad iespējams atpirkt SEB Concept Biotechnology fonda daļas pirms apvienošanās stājas spēkā.
- 2025. gada 5. septembris – apmaiņas attiecības aprēķināšana.
- 2025. gada 8. septembris – apvienošanās stājas spēkā. Tiek izsniegtas jaunās daļas saņemošajā fondā. Fonda administratori veic ieguldījumu pieprasījumu apstrādi.
Fondu salīdzinājums
| Rādītājs | SEB Concept Biotechnology (apvienojamais fonds) | SEB Läkemedelsfond (saņemošais fonds) |
|---|---|---|
| Kopsavilkuma riska rādītājs (atbilstoši KID) | 5 | 4 |
| Etalona indekss | Nasdaq Biotechnology Index | MSCI World Health Care Net Return Index |
| Depozitārijs | Skandinaviska Enskilda Banken AB (Luksemburgas filiāle) | Skandinaviska Enskilda Banken AB (Stokholma) |
| Maks. pārvaldīšanas maksa (gadā) | 0,75 % – 1,5 % (atkarībā no klases) | 0,75 % – 1,5 % (atkarībā no klases) |
| Kopējās izmaksas (gadā) | Aptuveni 0,94 % – 1,71 % (atkarībā no klases) | Aptuveni 0,93 % – 1,73 % (atkarībā no klases) |
Regulāro maksājumu izpildīšana
Ja ieguldītājam ir izveidots regulārais maksājums par fonda SEB Concept Biotechnology (ISIN: LU2249630927) daļu iegādi, šis maksājums paliks spēkā pēc apvienošanas un tiks novirzīts ieguldījumiem fondā SEB Läkemedelsfond (ISIN: SE0024788764). Ja iegādes datums būs apvienošanās periodā (2025. gada 29. augusts – 8. septembris), šis darījums tiks atcelts un netiks izpildīts arī vēlāk.
Regulārie maksājumi uz fonda SEB Concept Biotechnology daļām LU0385485148, LU0118405827 un LU2553409058 pēc apvienošanas vairs nebūs spēkā.
Plašāka informācija par fondu apvienošanu pieejama SEB grupas mājaslapā.
Saņemošā fonda pamatinformācijas dokuments (KID): SEB Läkemedelsfond (PDF).
