Уведомление для владельцев долей фонда Fund 4 – SEB USD Currency Fund

В период с 8 по 15 ноября 2024 года фонд SEB Fund 4 – SEB USD Currency Fund будет объединен с новым субфондом SEB Fund 5 – SEB USD Currency Fund.

Компания по управлению фондами решила сократить количество управляемых юридических фондовых структур, что потенциально снижает административные затраты для клиентов.

После слияния SEB Fund 4 – SEB USD Currency Fund прекратит свое существование и все его активы и обязательства перейдут в субфонд-получатель. Слияние не повлияет на состав активов субфонда-получателя, так как у субфонд-получателя сейчас нет инвесторов, и он был создан для этого Слияния. До объединения фондов не планируется ребалансировка портфеля фонда SEB Fund 4 – SEB USD Currency Fund, но возможны незначительные корректировки портфеля.

У обоих фондов очень схожие инвестиционные цели, инвестиционные стратегии и одинаковые профили рисков.

Затронутые классы и ISIN:

С 8 ноября 2024 года с 14:00 покупка, продажа или обмен долей фонда SEB Fund 4 – SEB USD Currency Fund будут прекращены. Также в этот период не будут выполняться или откладываться регулярные распоряжения на покупку субфонда. С 15 ноября 2024 года можно будет купить или продать только доли субфонда SEB Fund 5 – SEB USD Currency Fund.

С 15 ноября 2024 года на основании распоряжение на регулярную покупку фонда в соответствии с условиями Договора о счете ценных бумаг регулярные распоряжения на покупку фонда SEB Fund 4 – SEB USD Currency Fund будут автоматически продолжены в субфонде SEB Fund 5 – SEB USD Currency Fund.

Клиенты, у которых есть активное распоряжение на регулярную покупку субфондов и которые не хотят продолжать выполнение распоряжения на регулярные инвестиции в новый субфонд, могут отменить это распоряжение до 15 ноября 2024 года, подав заявку в разделе интернет-банка "Инвестиции – Регулярная покупка фондов".

Владельцы долей фонда SEB Fund 4 – SEB USD Currency Fund, которые не хотят становиться владельцами долей субфонда SEB Fund 5 – SEB USD Currency Fund, имеют право бесплатно выкупить (погасить) свои доли до слияния, подав соответствующее распоряжение в интернет-банке до 14.00 8 ноября 2024 года.

За покупки и продажи в субфонде, как обычно, комиссия не взимается. В результате слияния у владельца долей фонда не будет никаких изменений в налогах. Обратите внимание, что погашение долей объединенного фонда может облагаться налогом.

Дополнительная информация (на английском языке) доступна на домашней странице группы SEB.