Важные изменения в импорте платежей в формате ISO 20022 XML
Просим ознакомиться с обязательными изменениями в структуре файлов платежных поручений формата ISO 20022 XML, которые вступят в силу 19 ноября 2017 года.
19 ноября 2017 года вступят в силу обязательные изменения в структуре файлов импорта платежных поручений формата ISO 20022 XML.
Повлияют ли изменения на Ваше предприятие?
Да, если в повседневной работе сотрудники Вашего предприятия подготавливают и отправляют (импортируют) платежи в интернет-банк, Telebanka или Gateway банка SEB, используя файлы формата ISO 20022 XML.
На импорт файлов в других форматах изменения не повлияют.
Что нужно делать?
Просим Вас связаться с разработчиком или обслуживающей компанией Вашей бухгалтерской программы, чтобы перечисленные выше поля с корректными значениями не позднее 19 ноября этого года были включены в те файлы формата ISO, которые Вы будете импортировать в интернет-банк, Telebanka или Gateway банка SEB.
Что меняется?
В соответствии с изменениями:
-
Общее число платежей (NumberOfTransactions
) становится обязательным к указанию полем на уровне PaymentInformation: - Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/NbOfTxs (см. 2.4. элемент в спецификации).
-
Общая сумма платежей (ControlSum
) становится обязательным к указанию полем на уровне GroupHeader и PaymentInformation: - Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/CtrlSum (см. 1.7. элемент в спецификации),
- Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CtrlSum (см. 2.5. элемент в спецификации).
Новая спецификация ISO 20022 XML банка SEB (изменения в документе отмечены зеленым цветом, см. пример на 21-й странице)
Почему необходимы изменения?
Изменения вступают в силу в соответствии с правилами Европейского платежного союза (European Payment Union) и обязательны для всех стран-участниц зоны SEPA.
После вступления в силу изменений платежные файлы в формате ISO больше не будет возможно импортировать, если в них не будут заполнены указанные выше поля с корректными значениями, поэтому важно убедиться в том, что эта информация своевременно (не позже 19 сентября) будет включена в Вашу бухгалтерскую программу.
Если Вы не используете импорт файлов в формате ISO 20022 XML и не планируете делать этого, просим не принимать во внимание эту информацию.
