SEB Группа
RSS
Распечатать
Цены фондов SEB
Datums
Цена фондов на 06 февраля 2012 г.
| Инвестиционный фонд | Изменение стоимости доли фонда % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 г | 2 г. | 3 г. | 4 г. | 5 л. | 10 л. | |||||||||
| Cтратегии фондов | ||||||||||||||
SEB deLuxe Multi Asset Balance
SEB deLuxe Multi Asset BalanceISIN: LU0122754046 |
-7.79 | 0.47 | 5.61 | 1.82 | -0.05 | N/A | ||||||||
SEB deLuxe Multi Asset Defensive
SEB deLuxe Multi Asset DefensiveISIN: LU0122753667 |
-2.88 | -1.19 | 0.13 | -0.77 | -0.66 | 0.04 | ||||||||
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus
SEB deLuxe Multi Asset Defensive PlusISIN: LU0135018314 |
-4.41 | -0.25 | 2.24 | 0.42 | -0.61 | 0.84 | ||||||||
| SSA SEB Strategy Aggressive Fund | -7.18 | 4.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Фонды краткосрочных облигаций | ||||||||||||||
SF4 SEB Short Bond Fund EUR
SF4 SEB Short Bond Fund EURISIN: LU0088160774 |
0.33 | 0.14 | 0.02 | 0.48 | 0.85 | 1.48 | ||||||||
| Фонды облигаций | ||||||||||||||
SF5 SEB Corporate Bonds Fund EUR
SF5 SEB Corporate Bonds Fund EURISIN: LU0133008952 |
5.13 | 3.64 | 8.74 | 3.81 | 3.11 | 3.34 | ||||||||
| SHY SEB High Yield | 3.93 | 8.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Сбалансированные фонды | ||||||||||||||
| SF3 SEB World Fund | -0.11 | 11.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Фонды акций | ||||||||||||||
| SBF SEB Concept Biotechnology Fund | 28.61 | 23.28 | 14.72 | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| SF1 SEB Europe Fund | -5.43 | 6.26 | 12.90 | -5.58 | -7.92 | 0.05 | ||||||||
| SF1 SEB Global Fund | 6.83 | 11.40 | 14.21 | -2.41 | -3.18 | 3.05 | ||||||||
| SF1 SEB Japan Fund | -15.46 | -5.09 | 0.08 | -11.64 | -15.28 | -3.46 | ||||||||
| SF1 SEB Nordic Fund | -11.04 | 5.34 | 16.34 | -0.64 | -3.35 | 3.32 | ||||||||
| SF1 SEB North America Chance/Risk Fund | 0.39 | 13.74 | 17.76 | 0.65 | -0.90 | 1.13 | ||||||||
| SF2 SEB Asia ex Japan Fund | 0.00 | 13.17 | 25.74 | 1.91 | 3.28 | 10.78 | ||||||||
| SF2 SEB Russia Fund | -18.08 | 6.81 | 47.61 | -0.62 | -1.60 | N/A | ||||||||
| SF3 SEB Technology Fund | -0.83 | 11.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
SS1 SEB Eastern Europe ex Russia Fund
SS1 SEB Eastern Europe ex Russia FundISIN: LU0070133888 |
-17.61 | 2.19 | 23.33 | -7.09 | -6.74 | 7.84 | ||||||||
SS1 SEB Emerging Markets Fund
SS1 SEB Emerging Markets FundISIN: LU0037256269 |
-6.31 | 7.26 | 22.77 | -1.05 | 3.25 | 11.45 | ||||||||
SS2 SEB Asia Small Caps ex Japan Fund
SS2 SEB Asia Small Caps ex Japan FundISIN: LU0086813762 |
-17.45 | -8.29 | 15.06 | -2.14 | -3.72 | 2.52 | ||||||||
SS2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund
SS2 SEB Eastern Europe Small Cap FundISIN: LU0086828794 |
-32.13 | -3.89 | 35.24 | -8.40 | -9.35 | 6.32 | ||||||||
| Альтернативные фонды | ||||||||||||||
| SF1 SEB Asset Selection Fund | -1.67 | 2.35 | 0.13 | 4.40 | 5.96 | N/A | ||||||||
SS2 SEB Listed Private Equity
SS2 SEB Listed Private EquityISIN: LU0385668222 |
-17.67 | 5.31 | 52.76 | N/A | N/A | N/A | ||||||||
-
Источник: SEB Asset Management S.A.
Доходность расчитана как отношение стоимости доли фонда в конце отчетного периода к стоимости доли фонда в начале отчетного периода. Это отношение выражено в годовых процентах, которое возведено в степень , где числитель 365, а знаменатель - количество дней в отчетном периоде.
В соответствии с процедурой котации фондов, текущие цены фондов расчитываются в конце дня. Ниже указаны цены предыдущего дня расчёта цены.