SEB Группа
RSS
Распечатать
Страхование жизни
Datums
Цена фондов на 07 февраля 2012 г.
| Инвестиционный фонд | Тип доли* | Валюта** | Стоимость | Стоимость доли фонда % | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 день | 1 м. | 3 м. | 6 м. | этот год | ||||||||||||
| Консервативная стратегия | ||||||||||||||||
SEB deLuxe Multi Asset Defensive
SEB deLuxe Multi Asset DefensiveISIN: LU0122753667 |
C | EUR | 52.7170000 | 0.09 | 0.95 | -0.12 | -2.12 | 1.04 | ||||||||
| Сбалансированная стратегия | ||||||||||||||||
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus
SEB deLuxe Multi Asset Defensive PlusISIN: LU0135018314 |
C | EUR | 56.0250000 | 0.13 | 1.18 | -0.13 | -1.73 | 1.77 | ||||||||
| Активная стратегия | ||||||||||||||||
SEB deLuxe Multi Asset Balance
SEB deLuxe Multi Asset BalanceISIN: LU0122754046 |
C | EUR | 57.1350000 | 0.14 | 3.49 | 2.39 | -0.17 | 4.59 | ||||||||
-
Важно!
Цены долей SEB Actively Managed Fund Portfolio 100, LTIF00000245, и SEB Actively Managed Fund Portfolio 60, LIIF00000237, доступны на домашней странице SEB в Литве www.seb.lt в разделе "Fund rates" на английском языке.
Банковские выходные дни в Литве в 2012 году
Цены долей SF3 Ethical Sweden Fund (LU0047322432), SF2 Choice Asia ex Japan fund (LU0397043406), SF1 Europe fund (LU0427863906), SF3 Technology Fund (LU0047324487), SF3 Medical Fund (LU0047324214) and SF3 SEB U.S. Index fund (LU0047323166) доступны на домашней странице SEB Asset Management S.A. www.sebgroup.lu в разделе страна-распространитель "Латвия". Домашняя страница www.sebroup.lu доступна на английском языке.
Источник: SEB Asset Management S.A.
Доходность расчитана как отношение изменения стоимости доли фонда в конце отчетного периода к изменению стоимости доли фонда в начале отчетного периода.
*C - фонд не предусматривает выплату дивидендов, а реинвестирует их.
D - дивиденды выплачиваются вкладчикам фонда.
** Стоимость доли фонда и результаты отображаются в базовой валюте фонда. Информация о базовой валюте фонда доступна в регулирующих документах фонда.
| Инвестиционный фонд | Стоимость доли фонда % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 г | 2 г. | 3 г. | 4 г. | 5 л. | 10 л. | |||||||||
| Консервативная стратегия | ||||||||||||||
SEB deLuxe Multi Asset Defensive
SEB deLuxe Multi Asset DefensiveISIN: LU0122753667 |
-2.88 | -1.15 | 0.16 | -0.74 | -0.66 | 0.04 | ||||||||
| Сбалансированная стратегия | ||||||||||||||
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus
SEB deLuxe Multi Asset Defensive PlusISIN: LU0135018314 |
-4.26 | -0.18 | 2.29 | 0.53 | -0.61 | 0.86 | ||||||||
| Активная стратегия | ||||||||||||||
SEB deLuxe Multi Asset Balance
SEB deLuxe Multi Asset BalanceISIN: LU0122754046 |
-8.00 | 0.54 | 5.65 | 2.03 | -0.05 | N/A | ||||||||
Источник: SEB Asset Management S.A.
Доходность расчитана как отношение стоимости доли фонда в конце отчетного периода к стоимости доли фонда в начале отчетного периода. Это отношение выражено в годовых процентах, которое возведено в степень , где числитель 365, а знаменатель - количество дней в отчетном периоде.
В соответствии с процедурой котации фондов, текущие цены фондов расчитываются в конце дня. Ниже указаны цены предыдущего дня расчёта цены.