Уведомление о перераспределении дивидендов
Управляющие инвестиционными фондами SEB рассчитали дивиденды для нескольких фондов. Данные фонды относятся к фондам долей типа D, где владельцам долей доходы выплачиваются в виде дивидендов по окончании финансового года фонда. Присоединение долей фонда состоялось 25 июня 2015 года, и клиентам никаких дополнительных действий предпринимать не нужно.
Управляющие инвестиционными фондами SEB рассчитали дивиденды для нескольких фондов. Данные фонды относятся к фондам долей типа D, где владельцам долей доходы выплачиваются в виде дивидендов по окончании финансового года фонда.
Информацию о списке фондов и объеме дивидендов за одну долю фонда смотрите в нижеприведенной таблице.
|
Название фонда |
ISIN |
Валюта |
Дивиденды за одну долю |
|
SEB Fund 3 Ethical Sweden Fund |
LU0047322432 |
SEK |
2.25 |
|
SEB Fund 3 - SEB U.S. Index Fund |
LU0047323166 |
USD |
0.1 |
|
SEB Fund 3 Medical Fund |
LU0047324214 |
USD |
0.17 |
|
SEB Fund 1 SEB Europe Fund |
LU0427863906 |
EUR |
0.03025 |
|
SEB Fund 2 SEB Choice Asia ex Japan Fund |
LU0397043406 |
USD |
0.05 |
SEB dzīvības apdrošināšana на указанную сумму дивидендов приобрело новые доли фондов. Новоприобретенные доли фонда присвоены тем клиентам SEB dzīvības apdrošināšana, у которых в данных фондах создавалось накопление. Присоединение долей фонда состоялось 25 июня 2015 года, и клиентам никаких дополнительных действий предпринимать не нужно.
Цены долей фондов и даты исполнения сделок смотрите в таблице ниже.
|
Название фонда |
ISIN |
Валюта |
Дата цены исполнения |
Цена исполнения |
|
SEB Fund 3 Ethical Sweden Fund |
LU0047322432 |
SEK |
2015.05.29 |
72.558 |
|
SEB Fund 3 - SEB U.S. Index Fund |
LU0047323166 |
USD |
2015.06.01 |
3.222 |
|
SEB Fund 3 Medical Fund |
LU0047324214 |
USD |
2015.05.29 |
7.629 |
|
SEB Fund 1 SEB Europe Fund |
LU0427863906 |
EUR |
2015.05.29 |
2.387 |
|
SEB Fund 2 SEB Choice Asia ex Japan Fund |
LU0397043406 |
USD |
2015.06.01 |
1.697 |
Клиенты могут ознакомиться в своем Ibanka с информацией об общем объеме накопления и количестве долей фонда.
Дополнительная информация по телефону 67079800.
