SEB Group
RSS
Drukāt
LRF daļas vērtības
Datums
Fondu cenas uz 23. maijs, 2012
| Ieguldījumu fonds | Daļas vērtības izmaiņas % | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m | 3 m | 6 m | 1 g | 2 g | 3 g | 4 g | 5 g | Šogad | Kopš reģistrācijas | |||||||||||
| Latu rezerves fonds | 0.82 | 0.85 | 0.93 | 0.79 | 0.84 | 2.93 | 3.81 | 4.33 | 0.90 | 3.69 | ||||||||||
Avots: SEB Wealth Management
Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.
Saskaņā ar ieguldījumu fondu kotācijas procedūru, tekošās dienas fondu cenas tiek aprēķinātas dienas beigās. Zemāk tiek uzrādītas iepriekšējās daļas vērtības aprēķināšanas dienas cenas.