SEB Group
RSS
Drukāt
Fondi SEB dzīvības apdrošināšanai
Datums
Fondu cenas uz 22. maijs, 2012
| Ieguldījumu fonds | Daļu tips* | Valūta** | Daļas vērtība | Daļas vērtības izmaiņas % | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 d | 1 m | 3 m | 6 m | Šogad | ||||||||||||
| Konservatīvā stratēģija | ||||||||||||||||
SEB deLuxe Multi Asset Defensive
SEB deLuxe Multi Asset DefensiveISIN: LU0122753667 |
C | EUR | 52.4150000 | -0.08 | -0.34 | -0.43 | 0.86 | 0.46 | ||||||||
| Sabalansētā stratēģija | ||||||||||||||||
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus
SEB deLuxe Multi Asset Defensive PlusISIN: LU0135018314 |
C | EUR | 55.3540000 | -0.16 | -0.61 | -1.11 | 0.48 | 0.55 | ||||||||
| Aktīvā stratēģija | ||||||||||||||||
SEB deLuxe Multi Asset Balance
SEB deLuxe Multi Asset BalanceISIN: LU0122754046 |
C | EUR | 54.7780000 | -0.41 | -3.84 | -4.63 | 0.92 | 0.27 | ||||||||
-
Svarīgi!
SEB Actively Managed Fund Portfolio 100, LTIF00000245, un SEB Actively Managed Fund Portfolio 60, LIIF00000237, daļas vērtības ir pieejamas SEB Lietuvas mājas lapā www.seb.lt angļu valodā sadaļā "Fund rates".
Banku brīvdienas Lietuvā 2012. gadā
Informācija par šādu fondu: SF3 Ethical Sweden Fund (LU0047322432), SF2 Choice Asia ex Japan fund (LU0397043406), SF1 Europe fund (LU0427863906), SF3 Technology Fund (LU0047324487), SF3 Medical Fund (LU0047324214), SF3 SEB U.S. Index fund (LU0047323166) daļu vērtībām ir pieejama SEB Asset Management S.A. mājas lapā www.sebgroup.lu angļu valodā sadaļā "Distribution countries" izvēloties izplatītāju "Latvia".Avots: SEB Asset Management S.A.
Daļas vērtības izmaiņas aprēķinātas kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
* C - kapitalizācijas daļas tips. Fonds neizmaksā dividendes, bet tas tiek reinvestētas.
D - dividenžu daļu tips. Dividendes tiek izmaksātas fondu ieguldītājiem.** Daļas vērtības un fonda rezultāti ir atspoguļoti balstoties uz katra fonda daļas vērtību bāzes valūtā. Informācija par fonda bāzes valūtu ir pieejama fondu regulējošos dokumentos.
SEB ieguldījumu fondi| Ieguldījumu fonds | Daļas vērtības izmaiņas % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 g | 2 g | 3 g | 4 g | 5 g | 10 g | |||||||||
| Konservatīvā stratēģija | ||||||||||||||
SEB deLuxe Multi Asset Defensive
SEB deLuxe Multi Asset DefensiveISIN: LU0122753667 |
-3.90 | -1.87 | -0.39 | -0.46 | -0.68 | 0.09 | ||||||||
| Sabalansētā stratēģija | ||||||||||||||
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus
SEB deLuxe Multi Asset Defensive PlusISIN: LU0135018314 |
-3.50 | -2.06 | 1.22 | 0.51 | -0.88 | 0.81 | ||||||||
| Aktīvā stratēģija | ||||||||||||||
SEB deLuxe Multi Asset Balance
SEB deLuxe Multi Asset BalanceISIN: LU0122754046 |
-8.97 | -2.45 | 3.02 | 1.03 | -1.10 | N/A | ||||||||
Avots: SEB Asset Management S.A.
Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.
Saskaņā ar ieguldījumu fondu kotācijas procedūru, tekošās dienas fondu cenas tiek aprēķinātas dienas beigās. Zemāk tiek uzrādītas iepriekšējās daļas vērtības aprēķināšanas dienas cenas.