Informācija par izmaiņām SEB ieguldījumu fondu darījumu izpildes kārtībā

Informējam, ka no 16.05.2011. dzīvības apdrošināšanas līgumus ar līdzekļu uzkrāšanu ieguldījumu fondos (noteikumi Nr. 101.060/061) skars izmaiņas, kas saistītas ar SEB ieguldījumu fondu Pārvedumu aģentu maiņu ¹.

Luksemburgā reģistrēto SEB ieguldījumu fondu līdzšinējā Pārvedumu aģenta funkcijas tiks nodotas bankai The Bank of New York Mellon (Luksemburga) S.A. (BNY Mellon). Izmaiņas tiek veiktas, jo sadarbība ar starptautisko pārvedumu aģenta pakalpojumu sniedzēju BNY Mellon ļaus nodrošināt vēl kvalitatīvākus darījumus. BNY Mellon sāks pildīt aģenta funkcijas 16.05.2011., tādēļ, sākot ar šo datumu, SEB ieguldījumu fondu darījumu izpildes kārtībā tiks ieviestas izmaiņas, kas būtiski uzlabos un atvieglos darījumu iesniegšanas un izpildes procesu.

Līdz šim SEB dzīvības apdrošināšana nodrošināja fondu iegādi tirdzniecības valūtās (USD un EUR), tādēļ vienā fondā ieguldījumi tika veikti dažādās valūtās. No 16.05.2011. ieguldījumi tiks nodrošināti tikai attiecīgā fonda noteiktajā bāzes valūtā ² – atkarībā no ieguldījuma fonda, tā būs EUR, USD, SEK, JPY.

Pāreja uz fonda bāzes valūtu tiks nodrošināta automātiski, un nav nepieciešams veikt papildu darbības no Jūsu puses.

Pārejas periodā no 09.05.2011. līdz 15.05.2011. (ieskaitot) SEB dzīvības apdrošināšanas klientiem nebūs iespējas mainīt iemaksu un uzkrājuma sadalījumu, un riska tolerances robežu.

Izmaiņas fondu darījumu izpildes kārtībā skars šādus SEB dzīvības apdrošināšanas piedāvātos SEB ieguldījumu fondus:

Sākot ar 16.05.2011.:

• darījumi ar iepriekš minētajiem SEB ieguldījumu fondiem tiks izpildīti tikai fonda bāzes valūtā;
• ja Jūsu apdrošināšanas līguma valūta atšķiras no fonda bāzes valūtas, konvertācija tiks veikta saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto maiņas kursu;
• SEB bankas mājas lapā sadaļā "Fondu cenas" SEB ieguldījumu fondu cenas un vēsturiskie rezultāti tiks atspoguļoti fonda bāzes valūtā.

Uzziniet vairāk par ieguldījumiem, ieskatoties ieguldījumu ABC, kas sniedz atbildes uz biežāk uzdotiem jautājumiem par ieguldījumiem, tostarp – kas ir fondu bāzes valūta, kā tiek aprēķināta fonda daļas vērtība u.c.

Jautājumu gadījumā zvaniet pa tālruni 67079800. Vienmēr būsim priecīgi palīdzēt!

¹ Pārvedumu aģents apstrādā visus apliecību parakstīšanas, atpirkšanas un pārvedumu pieteikumus un reģistrē šos darījumus apliecību turētāju reģistrā.

² Fonda bāzes valūta ir pamata valūta, kurā notiek fonda aktīvu vērtēšana un uzskaite. Fonda bāzes valūta ir noteikta fonda prospektā.