SWAP (jeb valūtas mijmaiņas darījums)

Tas ir valūtas maiņas darījums, kurā vienlaicīgi notiek divu valūtas maiņas darījumu slēgšana. Swap darījumu veido Spot un Forward darījumu apvienojums (šodien nopērkot vienu valūtu, Jūs uzreiz vienojaties par šīs valūtas atpakaļpārdošanu nākotnē pēc noteikta kursa). Swap darījums sastāv no diviem apvienotiem darījumiem - Spot darījuma, kas tiek noslēgts šodien (valūta A tiek mainīta pret valūtu B) un Forward darījuma, kas tiek noslēgts šodien, bet norēķini notiks nākotnē (valūta B tiek mainīta pret valūtu A). Swap darījums dod Jums iespēju uz laiku izmantot vienu valūtu citas vietā, bet pēc tam tās samainīt atpakaļ pēc iepriekš noteikta valūtas maiņas kursa.

Piemēram, Jums ir valūta A, un uz 1 mēnesi ir nepieciešama valūta B. Jūs veicat Swap darījumu pārdodot valūtu A pret valūtu B, vienlaicīgi pēc viena mēneša fiksējot valūtas A atpaķaļpirkšanu par valūtu B pēc nofiksēta kursa. Parasti Swap darījumi tiek lietoti, lai optimizētu uzņēmuma naudas plūsmu, kā arī dažādos strukturētos darījumos.